代码 集合计划名称 日期 单位净值 累计净值
A90100 通达1号B 20170427 1.0104 1.1867
A90101 通达1号A1 20170427 1.0074 1.0074
A90102 通达1号A2 20170427 1.0000 1.0000
A90103 通达1号A3 20170427 1.0058 1.0058
A90104 通达1号A4 20170427 1.0000 1.0000
A90105 通达1号A5 20170427 1.0193 1.0193
A90106 通达1号A6 20170427 1.0082 1.0082
A90107 通达1号A7 20170427 1.0121 1.0121
A90108 通达1号A8 20170427 1.0000 1.0000
A90109 通达1号A9 20170427 1.0000 1.0000
A90110 通达1号A10 20170427 1.0000 1.0000
A90200 三石2号B 20170427 0.9947 1.3969
A90201 三石2号A1 20170427 1.0047 1.0047
A90202 三石2号A2 20170427 1.0074 1.0074
A90203 三石2号A3 20170427 1.0117 1.0117
A90204 三石2号A4 20170427 1.0013 1.0013
A90205 三石2号A5 20170427 1.0008 1.0008

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