大通证券
代码 集合计划名称 日期 单位净值 累计净值
A90100 通达1号B 20180817 1.0038 1.2342
A90101 通达1号A1 20180817 1.0155 1.0155
A90102 通达1号A2 20180817 1.0118 1.0118
A90103 通达1号A3 20180817 1.0045 1.0045
A90104 通达1号A4 20180817 1.0001 1.0001
A90105 通达1号A5 20180817 1.0000 1.0000
A90106 通达1号A6 20180817 1.0089 1.0089
A90107 通达1号A7 20180817 1.0208 1.0208
A90108 通达1号A8 20180817 1.0000 1.0000
A90109 通达1号A9 20180817 1.0000 1.0000
A90110 通达1号A10 20180817 1.0000 1.0000
A90301 通达2号A1 20180817 1.0170 1.0170
A90302 通达2号A2 20180817 1.0000 1.0000
A90303 通达2号A3 20180817 1.0146 1.0146
A90304 通达2号A4 20180817 1.0000 1.0000
A90305 通达2号A5 20180817 1.0127 1.0127
A90306 通达2号A6 20180817 1.0028 1.0028

Pages