代码 集合计划名称 日期 单位净值 累计净值
A90100 通达1号B 20170818 1.0038 1.1980
A90101 通达1号A1 20170818 1.0001 1.0001
A90102 通达1号A2 20170818 1.0136 1.0136
A90103 通达1号A3 20170818 1.0000 1.0000
A90104 通达1号A4 20170818 1.0119 1.0119
A90105 通达1号A5 20170818 1.0043 1.0043
A90106 通达1号A6 20170818 1.0010 1.0010
A90107 通达1号A7 20170818 1.0000 1.0000
A90108 通达1号A8 20170818 1.0000 1.0000
A90109 通达1号A9 20170818 1.0000 1.0000
A90110 通达1号A10 20170818 1.0000 1.0000
A90301 通达2号A1 20170818 1.0000 1.0000
A90302 通达2号A2 20170818 1.0241 1.0241
A90303 通达2号A3 20170818 1.0138 1.0138
A90304 通达2号A4 20170818 1.0035 1.0035
A90305 通达2号A5 20170818 1.0086 1.0086
A90306 通达2号A6 20170818 1.0027 1.0027

Pages