E.g., 2018-12-19
E.g., 2018-12-19
集合计划代码 集合计划名称 日期 单位净值 累计净值
A90001 星海一号 20181214 1.0050 1.3400
A90100 通达1号B 20181214 1.0156 1.2460
A90101 通达1号A1 20181214 1.0055 1.0055
A90102 通达1号A2 20181214 1.0009 1.0009
A90103 通达1号A3 20181214 1.0195 1.0195
A90104 通达1号A4 20181214 1.0148 1.0148
A90105 通达1号A5 20181214 1.0139 1.0139
A90106 通达1号A6 20181214 1.0000 1.0226
A90107 通达1号A7 20181214 1.0034 1.0034
A90108 通达1号A8 20181214 1.0000 1.0000

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